原油交易提醒:經濟低迷,美國政治混亂,美股

  周三(9月25日)亞洲時段,油價窄幅震蕩于八個交易日低位。受美國政局動蕩的打擊,美國股市下跌,投資者逃離原油和其它大宗商品等風險資產。但中東地緣局勢混亂,加上市場對沙特產能恢復情況存疑,仍一定程度支撐油價。數據方面,留意晚間EIA原油庫存變化,凌晨API原油庫存意外增加138萬桶,令油價短線走低。

原油交易提醒:經濟低迷,美國政治混亂,美股

    特朗普遭彈劾+經濟前景不佳,美股創一個月最大跌幅

  美國股市下跌,受美國政局動蕩的打擊,標普500指數創一個月最大跌幅。報道稱,眾議院議長南希·佩洛西將宣布對美國總統特朗普的正式彈劾調查,隨著特朗普表示明日發布與烏克蘭總統通話實錄,股市曾收窄跌幅。

  此外,許多其他因素也打壓股市。Facebook、亞馬遜、蘋果、奈飛和谷歌母公司Alphabet?Inc.組成的FAANG板塊下跌,之前特朗普在聯合國大會發表了負面言論、以及美國消費者信心的減弱都加劇了這一陰霾。

  消費者對當前狀況的評估不那么樂觀,他們對短期前景的預期也有所減弱。貿易緊張局勢似乎令消費者不安。不過,不確定性和波動性的模式在今年很多時候似乎一直存在。雖然未來幾個月消費者信心可能繼續在當前水平附近徘徊,但在某種程度上,這種持續的不確定性將開始削弱消費者對經濟擴張的信心。

  截止周二收盤,標普500指數下跌0.8%,報2966.60點;納斯達克100指數下跌1.4%,報7993.63點;道瓊斯工業平均指數下跌0.5%,報26807.77點。

  油價走勢往往同股市呈正相關性,因股價下跌會帶動經濟前景看衰,從而削弱對原油需求的樂觀前景,打壓油價走低。

  聚焦EIA數據對油價影響

  數據方面,仍需留意晚間22:30公布的EIA原油庫存變化,料短線左右油價走勢。回顧上周,EIA原油庫存增幅超預期,在連續4周錄得下滑后本周錄得首次增長,限制油價上漲空間。

  凌晨,美國石油協會(API)公布的數據顯示,美國截至9月20日當周API原油庫存意外增加138萬桶,預期減少76.8萬桶。此外,汽油庫存增加195萬桶;精煉油庫存減少225萬桶。數據公布后,美油短線快速走低。

  知名金融博客零對沖表示,API數據公布前,美油跌至57美元附近的日內低位。在API公布美國原油庫存增幅超預期后,油價短線擴大跌幅。

  Hedgeye?Risk?Management分析師Joe?McMonigle表示,目前市場對沙特恢復產能過于樂觀,我認為沙特在年底之前無法完全恢復受攻擊之前的產能。

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    俄羅斯將在9月份遵守OPEC+減產目標

  俄羅斯能源部長Alexander?Novak在周二的能源部公共委員會會議上對記者表示,俄羅斯將遵守OPEC+協議中的減產承諾,到月底所有參數都將滿足。

  根據OPEC?+協議,俄羅斯承諾將產量從10月份每天1141.8萬桶的水平減少22.8萬桶。8月份,俄羅斯的平均石油日產量比目標高出10.4萬桶/日。Novak表示,2019年俄羅斯的石油產量估計為5.54億至5.56億噸。

  沙特阿拉伯石油基礎設施遭到襲擊后,無需OPEC?+采取行動便對油價構成支撐。俄羅斯有約50萬桶/日的閑置產能,短期內可以將其石油產量減少50萬桶/日,但將取決于公司的投資決策和生產計劃。

  伊朗總統開出兩個條件!美伊本周談判可能性幾近為0

  伊朗總統魯哈尼表示,在兩種情況下伊朗仍可能與美國進行會談,但隨著主要歐洲領導人即將離開紐約,本周伊朗在聯合國進行直接談判的可能性似乎正在消失。

  魯哈尼周二在聯合國大會間隙表示,美國必須重回談判桌,與伊朗和其他五個伙伴國共同協商特朗普去年退出的2015年版核協議。此外,美國還必須結束特朗普自退出核協議后對伊朗不斷加碼的“非法”制裁。

  這兩個訴求目前看來無法實現。周二法國總統馬克龍與英國首相約翰遜將各自啟程返回國內,他們一走,讓美國和歐洲盟友在一個房間談判核協議將變得難上加難。

  9月23日,法國總統馬克龍和伊朗總統魯哈尼在聯合國總部會議后對話。馬克龍和日本首相安倍晉三曾多次試圖促成華盛頓與德黑蘭之間達成一項協議,緩解波斯灣的緊張局勢。

  特朗普在周二的聯合國大會講話中,把沙特遇襲事件視為伊朗“威脅行為”的標志,呼吁魯哈尼政府停止因為伊朗自己制造的問題而對其他所有國家猛烈抨擊。?伊朗否認參與對沙特阿美設施的襲擊,一再表示,在美國和歐洲恪守對2015年協議的承諾之前,伊朗政府不會考慮進行新的談判。

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    留意沙特產能恢復情況

  特朗普在聯合國發表講話時發表了負面言論,并指責伊朗采取“威脅性行為”,投資者逃離原油和其它大宗商品等風險資產。同時,交易員密切關注沙特阿拉伯遭空襲擊破壞的關鍵原油設施恢復生產的進展情況。

  沙特阿美稱大部分中斷的產能將在本月底之前恢復,一些觀察人士批評稱這個目標過于激進。如果該國恢復供應所需時間長于預想所需時間,投資者可能仍會感到擔憂。

  《華爾街日報》上周末期間報道稱,受損工廠的維修可能需要“數月”,沙特阿美的許多高管和董事會成員對該公司在三周內恢復生產的目標表示懷疑。據知情人士透露,他們預計恢復生產所需時間將是當前目標的兩倍。

  Hedgeye?Risk?Management分析師、國際能源署(IEA)前副主席Joe?McMonigle稱,“目前的時間表過于樂觀,沙特阿拉伯“最早可能要到今年年底才能”恢復全部產能。”

  過去一周大部分時間,油價都因為沙特阿拉伯有迅速恢復生產的跡象而承受壓力,另外,即將出任歐洲央行行長的拉加德稱貿易緊張局勢仍是經濟面臨的最大威脅,加劇了利空氛圍。

  截止北京時間11:50,美油徘徊57關口附近報56.94美元/桶,日內跌幅0.61%;布油報61.65美元/桶,日內跌幅0.76%。

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    (美油日線圖)

  策略建議:反彈做空

  重點關注:國際局勢、全球經濟前景、中東地緣危局、沙特產能恢復情況、OPEC成員國減產情況

  阻力:美油:58.00??59.50??60.70??布油:63.00??64.20??65.50??INE:461.0??470.0??477.0

  支撐:美油:56.00??55.00??54.00??布油:60.50??59.40??58.00??INE:450.0??442.5??433.6

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